证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-008
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
对于利德转债行将罢手转股暨赎回前临了半个交游日的
蹙迫指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息暴露内容的果真、准确和竣工，莫得格外
记录、误导性论说或紧要遗漏。
蹙迫内容指示：
限制本公告暴露时，距离“利德转债”罢手转股仅剩临了半个交游日（即2025
年1月9日下昼交游时段）。
月9日收市后，未实践转股的“利德转债”将罢手转股，剩余可转债将按照100.31
元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近投资蚀本。
相宜性处罚要求的，不成将所合手“利德转债”调遣为股票，特提请投资者情切不
能转股的风险。
相配指示：
利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
赎回，本次赎回完成后，
“利德转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“利德转债”合手券东说念主留神在限期内转股。债券合手有东说念主合手有的“利德
转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前淹没质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性处罚要求的，不成将所合手“利德转债”调遣为股票，特提请投资者情切不
能转股的风险。
将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大相反，相配提醒“利德转债”合手有东说念主留神在限期内转股，要是投资者
未实时转股，可能靠近蚀本，敬请投资者留神投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日期间，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已满足在皆集30个交游日中至少15个交游日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公建树行可调遣公司债券召募诠释书》（以
下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。
于提前赎回“利德转债”的议案》，勾搭当前市集及公司自己情况，经过轮廓考
虑，公司董事会得意公司运用“利德转债”的提前赎回权益。同期，董事会授权
公司处罚层认真后续“利德转债”赎回的一齐联系事宜。现将“利德转债”赎回
的关系事项公告如下：
一、可调遣公司债券的基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督处罚委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
鼓吹吊销优先配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文得意，公司80,000.00万元可调遣公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌交游，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可调遣公司债券转股情况
左证《深圳证券交游所创业板股票上市规矩》等联系规矩和《召募诠释书》
的关系商定，“利德转债”转股期自可转债刊行已矣之日起满六个月后的第一个
交游日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱调养情况
左证《深圳证券交游所创业板股票上市规矩》等联系规矩和《召募诠释书》
的关系商定，“利德转债”运行转股价钱为7.04元/股。
左证公司2019年度鼓吹大会决议，公司实践了2019年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股调养为6.98元/股，调养后的转股价钱于2020年
露平台暴露的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2020-033）。
左证公司2020年度鼓吹大会决议，公司实践了2020年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股调养为6.96元/股，调养后的转股价钱于2021年
露平台暴露的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2021-059）。
左证公司2021年度鼓吹大会决议，公司实践了2021年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股调养为6.91元/股，调养后的转股价钱于2022年
露平台暴露的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-034）。
左证公司2022年度鼓吹大会决议，公司实践了2022年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股调养为6.87元/股，调养后的转股价钱于2023年
露平台暴露的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-038）。
左证公司2024年第二次临时鼓吹大会决议登第五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日顺利。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息暴露平台暴露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
左证公司2023年度鼓吹大会决议，公司实践了2023年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股调养为5.38元/股，调养后的转股价钱于2024年
露平台暴露的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-042）。
左证公司2024年第四次临时鼓吹大会决议登第五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日顺利。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息暴露平台暴露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募诠释书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意皆集三十个交游日中至少十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日
按调养前的转股价钱和收盘价钱谋略，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收
盘价钱谋略。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日期间，公司A股股票已满足在皆集30个
交游日中至少15个交游日的收盘价钱不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元
/股）的130%（即5.551元/股），已触发《召募诠释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱及阐明依据
左证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎回
价钱为100.31元/张。谋略经过如下：
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；
i：指债券已往票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎回
日（2025年1月10日）止的执行日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辩合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限制赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的合座“利德
转债”合手有东说念主。
（三）赎回步调实时辰安排
债”合手有东说念主本次赎回的联系事项。
（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完成后，
“利德转债”将在深交所摘牌。
通过可转债托管券商顺利划入“利德转债”合手有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商议风景
商议部门：公司证券部
商议地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
议论电话：010-62888888
议论邮箱：leyard2010@leyard.com
四、合手股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等处罚东说念主员在赎回条件满足前
的六个月内交游“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件满足前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初合手有4,291张“利德转债”，期间测度卖出4,291张“利德转债”，
期末合手有0张“利德转债”。除以上情形外，公司执行限制东说念主、控股鼓吹、合手股
百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等处罚东说念主员不存在交游“利德转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
进行转股陈说。具体转股操作提议债券合手有东说念主在陈说前商议开户证券公司。
小单元为1股；归拢交游日内屡次陈说转股的，将合并谋略转股数目。可转债合手
有东说念主苦求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关系规矩，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期交代利息。
陈说后次一交游日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律见地书；
转债的核查见地。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
